مدلهای تطبیق¶
مدلهای تطبیق برای خودکارسازی فرآیند تطبیق بانکی استفاده میشوند، که بهویژه هنگام کار با موارد تکراری مانند هزینههای بانکی بسیار مفید است. مدلهای تطبیق همچنین میتوانند در مدیریت تخفیفهای نقدی کمککننده باشند.
هر مدل بر اساس نوع مدل و شرایط تراکنش بانکی ایجاد میشود.
همچنین ببینید
آموزشهای اودو: مدلهای تطبیق <https://www.odoo.com/slides/slide/reconciliation-models-6858>`_
انواع مدلهای تطبیق¶
مدلهای تطبیق از مسیر زیر در دسترس هستند: . برای هر مدل تطبیق، باید یک نوع تنظیم شود. سه نوع مدل وجود دارد:
دکمه برای ایجاد سند متقابل: دکمهای در بخش سند حاصل از نمای تطبیق بانکی ایجاد میشود. با کلیک بر روی این دکمه، یک سند متقابل برای تطبیق با تراکنش فعال بر اساس قوانین تعیینشده در مدل ایجاد میشود. قوانین مشخصشده در مدل حساب(ها)، مبلغ(ها)، برچسب(ها) و توزیع تحلیلی سند متقابل را تعیین میکنند؛
قانون برای پیشنهاد ورود متقابل: برای تراکنشهای مکرر استفاده میشود تا تراکنش را بر اساس شرایطی که باید با اطلاعات تراکنش مطابقت داشته باشد، به یک ورود جدید متصل کند؛
قانون برای تطبیق فاکتورها/صورتحسابها: برای تراکنشهای دورهای استفاده میشود تا تراکنش بر اساس شرایطی که باید با اطلاعات تراکنش مطابقت داشته باشد، با فاکتورها، صورتحسابها یا پرداختهای موجود تطبیق داده شود.
مدلهای تطبیق پیشفرض¶
در اودو، مدلهای مختلف بهصورت پیشفرض بر اساس محل مالی شرکت در دسترس هستند. این مدلها در صورت نیاز قابل بهروزرسانی هستند. کاربران همچنین میتوانند با کلیک بر روی جدید مدلهای تطبیق خود را ایجاد کنند.
مهم
اگر یک رکورد با چندین مدل تطبیق مطابقت داشته باشد، اولین مدلی که در ترتیب مدلها قرار دارد اعمال میشود. شما میتوانید ترتیب را با کشیدن و رها کردن دستگیره کنار نام تغییر دهید.
فاکتورها/صورتحسابها تطابق کامل¶
این مدل باید در بالای ترتیب مدلها قرار گیرد، زیرا به اودو امکان میدهد بر اساس شرایط تعیینشده، فاکتورها یا صورتحسابهای موجود را با یک تراکنش بانکی مطابقت دهد.
اودو بهطور خودکار پرداخت را زمانی که گزینه تأیید خودکار انتخاب شده باشد و شرایط مدل کاملاً رعایت شده باشند، تطبیق میدهد. در این حالت، انتظار دارد که در خط صورتحساب بانکی، مرجع فاکتور/پرداخت (زمانی که برچسب انتخاب شده باشد) و نام شریک (زمانی که شریک تنظیم شده است انتخاب شده باشد) وجود داشته باشد تا ورودی متقابل صحیح را پیشنهاد دهد و پرداخت را بهطور خودکار تطبیق دهد.
صورتحسابها/فاکتورها تطابق جزئی در صورت پرداخت ناقص¶
این مدل یک فاکتور مشتری یا صورتحساب فروشنده را پیشنهاد میدهد که به صورت جزئی با پرداخت مطابقت دارد، زمانی که مبلغ دریافت شده کمی کمتر از مبلغ فاکتور باشد، به عنوان مثال در مورد تخفیف نقدی. تفاوت با حساب مشخص شده در برگه ورودیهای متقابل تطبیق داده میشود.
مدل تطبیق نوع برابر است با قانون برای تطبیق فاکتورها/صورتحسابها و تحمل پرداخت باید تنظیم شود.
توجه
تحمل پرداخت فقط برای پرداختهای کمتر اعمال میشود. این مورد در صورت دریافت پرداخت اضافی نادیده گرفته میشود.
همچنین ببینید
خط با هزینههای بانکی¶
این مدل بر اساس قوانین تعیینشده در مدل، یک ورودی متقابل پیشنهاد میدهد. در این حالت، مدل تطبیق نوع برابر است با قانون برای پیشنهاد ورودی متقابل، و برچسب میتواند به عنوان مثال برای شناسایی اطلاعات مربوط به هزینههای بانکی در برچسب تراکنش استفاده شود.
توجه
عبارتهای باقاعده (Regular expressions) <https://regexone.com/> که اغلب بهصورت Regex خلاصه میشوند، میتوانند در Odoo به روشهای مختلفی برای جستجو، اعتبارسنجی و مدیریت دادهها در سیستم استفاده شوند. Regex میتواند قدرتمند اما همچنین پیچیده باشد، بنابراین استفاده از آن باید با دقت و با درک خوبی از الگوهایی که با آنها کار میکنید، انجام شود.
برای استفاده از عبارات منظم در مدلهای تطبیق خود، نوع تراکنش را به تطبیق با Regex تنظیم کنید و عبارت خود را اضافه کنید. اودو بهطور خودکار تراکنشهایی را که با عبارت Regex شما و شرایط مشخصشده در مدل شما مطابقت دارند، بازیابی میکند.
نقشهبرداری شریک¶
قواعد تطبیق شریک به شما امکان میدهد قوانین را برای تطبیق خودکار تراکنشها با حساب شریک صحیح ایجاد کنید، که باعث صرفهجویی در زمان و کاهش خطر خطاهایی میشود که ممکن است در هنگام تطبیق دستی رخ دهند. به عنوان مثال، شما میتوانید یک قانون تطبیق شریک برای پرداختهای ورودی با شمارههای مرجع خاص یا کلمات کلیدی در توضیحات تراکنش ایجاد کنید. هنگامی که یک پرداخت ورودی این معیارها را برآورده کند، Odoo به طور خودکار آن را به حساب مشتری مربوطه تطبیق میدهد.
برای ایجاد یک قانون تطبیق شریک، به برگه تطبیق شریک بروید و یافتن متن در برچسب، یافتن متن در یادداشتها و شریک را وارد کنید.
