حساب‌های بانکی و نقدی¶
شما می‌توانید به تعداد مورد نیاز حساب‌های بانکی یا نقدی را در پایگاه داده خود مدیریت کنید. پیکربندی صحیح آن‌ها به شما این امکان را می‌دهد که تمام داده‌های بانکی خود را به‌روز نگه دارید و برای تطبیق با ثبت‌های دفتر روزنامه آماده باشید.
در حسابداری Odoo، هر حساب بانکی دارای یک دفتر روزنامه اختصاصی است که برای ثبت تمامی ورودی‌ها در یک حساب اختصاصی تنظیم شده است. هم دفتر روزنامه و هم حساب به‌صورت خودکار ایجاد و پیکربندی می‌شوند هر زمان که یک حساب بانکی اضافه کنید.
توجه
دفترهای نقدی و حساب‌ها باید به صورت دستی تنظیم شوند.
دفترهای روزنامه بانکی به صورت پیش‌فرض در داشبورد حسابداری به شکل کارت‌هایی نمایش داده می‌شوند که شامل دکمه‌های عملیاتی هستند.
مدیریت حساب‌های بانکی و نقدی¶
اتصال به بانک برای همگام‌سازی خودکار¶
برای اتصال حساب بانکی خود به پایگاه داده، به مسیر بروید، بانک خود را از لیست انتخاب کنید، روی اتصال کلیک کنید و دستورالعمل‌ها را دنبال کنید.
همچنین ببینید
ایجاد حساب بانکی¶
اگر مؤسسه بانکی شما در Odoo موجود نیست یا نمی‌خواهید حساب بانکی خود را به پایگاه داده متصل کنید، می‌توانید حساب بانکی خود را به صورت دستی تنظیم کنید.
برای افزودن دستی یک حساب بانکی، به مسیر بروید، روی گزینه ثبت تراکنش‌ها به صورت دستی (در پایین سمت راست) کلیک کنید، اطلاعات بانکی را وارد کنید و سپس روی گزینه ایجاد کلیک کنید.
توجه
اودو به‌طور خودکار نوع حساب بانکی (مانند IBAN) را تشخیص می‌دهد و برخی ویژگی‌ها را بر اساس آن فعال می‌کند.
یک دفتر روزنامه بانکی پیش‌فرض موجود است و می‌توان از آن برای تنظیم حساب بانکی خود استفاده کرد. برای این کار به مسیر زیر بروید: . آن را باز کرده و فیلدهای مختلف را ویرایش کنید تا با اطلاعات حساب بانکی شما مطابقت داشته باشد.
ایجاد دفتر روزنامه نقدی¶
برای ایجاد یک دفتر روزنامه نقدی جدید، به مسیر بروید، روی ایجاد کلیک کنید و گزینه نقدی را در فیلد نوع انتخاب کنید.
برای اطلاعات بیشتر در مورد فیلدهای اطلاعات حسابداری، بخش پیکربندی این صفحه را مطالعه کنید.
توجه
یک دفتر روزنامه نقدی پیش‌فرض موجود است و می‌توان آن را بلافاصله استفاده کرد. شما می‌توانید آن را با رفتن به مسیر زیر بررسی کنید: .
ویرایش یک دفتر روزنامه بانکی یا نقدی موجود¶
برای ویرایش یک دفتر روزنامه بانکی موجود، به مسیر بروید و دفتر روزنامه‌ای که می‌خواهید تغییر دهید را انتخاب کنید.
پیکربندی¶
شما می‌توانید اطلاعات حسابداری و شماره حساب بانکی را مطابق با نیازهای خود ویرایش کنید.
همچنین ببینید
پیکربندی بانک <https://www.youtube.com/watch?v=tVhhXw-VnGE>
حساب معلق¶
تراکنش‌های صورتحساب بانکی تا زمان تطبیق در حساب معلق ثبت می‌شوند. در هر لحظه، مانده حساب معلق در دفتر کل نشان‌دهنده مانده تراکنش‌هایی است که هنوز تطبیق داده نشده‌اند.
توجه
هنگامی که یک تراکنش بانکی تطبیق داده می‌شود، ثبت دفتر اصلاح می‌شود تا حساب معلق بانکی با حساب آیتم دفتر که با آن تطبیق داده شده جایگزین شود. این حساب معمولاً حساب دریافت‌ها یا پرداخت‌های معوق است اگر با یک پرداخت ثبت‌شده تطبیق داده شود یا حساب دریافتنی یا پرداختنی اگر مستقیماً با یک فاکتور یا صورتحساب تطبیق داده شود.
حساب‌های سود و زیان¶
حساب سود برای ثبت سود زمانی استفاده می‌شود که موجودی پایانی صندوق نقدی با محاسبات سیستم متفاوت باشد، در حالی که حساب زیان برای ثبت زیان زمانی استفاده می‌شود که موجودی پایانی صندوق نقدی با محاسبات سیستم متفاوت باشد.
ارز¶
شما می‌توانید ارز مورد استفاده برای ثبت تراکنش‌ها را ویرایش کنید.
همچنین ببینید
شماره حساب¶
اگر نیاز دارید جزئیات حساب بانکی خود را ویرایش کنید، روی فلش لینک خارجی کنار شماره حساب کلیک کنید. در صفحه حساب، روی فلش لینک خارجی کنار بانک کلیک کرده و اطلاعات بانکی خود را به‌روزرسانی کنید. این جزئیات هنگام ثبت پرداخت‌ها استفاده می‌شوند.
فیدهای بانکی¶
تغذیه بانک نحوه ثبت تراکنش‌های بانکی را تعریف می‌کند. سه گزینه موجود است:
هنوز تعریف نشده، که باید انتخاب شود زمانی که هنوز نمی‌دانید آیا حساب بانکی خود را با پایگاه داده همگام‌سازی خواهید کرد یا خیر.
وارد کردن (CAMT، CODA، CSV، OFX، QIF)، که باید انتخاب شود اگر می‌خواهید صورت‌حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی خود را با استفاده از یک فرمت متفاوت وارد کنید.
همگام‌سازی خودکار بانک، که باید انتخاب شود اگر بانک شما با پایگاه داده شما همگام‌سازی شده است.
همچنین ببینید
حساب‌های معوق¶
به طور پیش‌فرض، پرداخت‌ها در Odoo ثبت‌های حسابداری ایجاد نمی‌کنند، اما می‌توان آن‌ها را به راحتی تنظیم کرد تا با استفاده از حساب‌های معوقه ثبت‌های حسابداری ایجاد کنند.
یک حساب دریافت‌های معوقه جایی است که پرداخت‌های ورودی ثبت می‌شوند تا زمانی که با تراکنش‌های بانکی ورودی مرتبط شوند.
یک حساب پرداخت‌های معوقه جایی است که پرداخت‌های خروجی ثبت می‌شوند تا زمانی که با تراکنش‌های بانکی خروجی مرتبط شوند.
این حساب‌ها معمولاً از نوع دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری هستند.
پرداخت‌هایی که در اودو ثبت می‌شوند، تا زمان تطبیق به حساب‌های دریافتنی معوق و پرداختنی معوق ارسال می‌شوند. در هر لحظه، مانده حساب دریافتنی معوق در دفتر کل نشان‌دهنده مانده پرداخت‌های ورودی ثبت‌شده‌ای است که هنوز تطبیق نشده‌اند، و مانده حساب پرداختنی معوق در دفتر کل نشان‌دهنده مانده پرداخت‌های خروجی ثبت‌شده‌ای است که هنوز تطبیق نشده‌اند.
پیکربندی دفتر روزنامه بانک و نقدینگی¶
برای تنظیم پرداخت‌ها جهت ایجاد ثبت‌های دفتر روزنامه، حساب‌های معوقه را برای روش‌های پرداخت دفتر روزنامه تعیین کنید. این کار را می‌توان برای هر دفتر روزنامه با نوع بانک یا نقد انجام داد.
برای پیکربندی حساب‌های معوق برای روش‌های پرداخت یک دفتر روزنامه، ابتدا به مسیر بروید و یک دفتر روزنامه بانکی یا نقدی را انتخاب کنید. در زبانه‌های دریافت‌های ورودی و پرداخت‌های خروجی، حساب‌های دریافت‌های معوق و پرداخت‌های معوق را برای هر روش پرداختی که می‌خواهید ثبت‌های دفتر روزنامه ایجاد کنید، تنظیم کنید.
توجه
اگر حساب بانکی اصلی دفتر روزنامه به‌عنوان حساب دریافت‌های معوق یا حساب پرداخت‌های معوق اضافه شود، هنگام ثبت پرداخت، وضعیت فاکتور یا صورتحساب به‌طور مستقیم به پرداخت‌شده تنظیم می‌شود.
اگر حساب رسیدهای معوق یا پرداخت‌های معوق برای یک روش پرداخت خالی باشد، ثبت پرداخت با آن روش پرداخت هیچ سند حسابداری ایجاد نخواهد کرد.