صورتحساب‌های مشتری¶
فاکتور مشتری سندی است که توسط یک شرکت برای محصولات و/یا خدمات فروخته شده به مشتری صادر می‌شود. این سند حساب‌های دریافتنی را هنگام ارسال به مشتریان ثبت می‌کند. فاکتورهای مشتری می‌توانند شامل مبالغ مربوط به کالاها و/یا خدمات ارائه شده، مالیات‌های فروش مربوطه، هزینه‌های حمل و نقل و سایر هزینه‌ها باشند. اودوو از جریان‌های کاری مختلف صدور فاکتور و پرداخت پشتیبانی می‌کند.
همچنین ببینید
از پیش‌نویس فاکتور تا گزارش سود و زیان، فرآیند شامل چندین مرحله می‌شود پس از اینکه کالاها (یا خدمات) به مشتری سفارش/ارسال (یا ارائه) شده‌اند، بسته به سیاست صدور فاکتور:
حسابداری/صورتحساب/ایجاد
حسابداری/فاکتور/تأییدیه
حسابداری/فاکتور/ارسال
حسابداری/صورتحساب/پرداخت و تطبیق
حسابداری/صورتحساب/پیگیری
حسابداری/صورتحساب/گزارش‌دهی
ایجاد فاکتور¶
پیش‌نویس فاکتورها می‌توانند مستقیماً از اسنادی مانند سفارش‌های فروش یا سفارش‌های خرید ایجاد شوند یا به صورت دستی از دفتر روزنامه فاکتورهای مشتری در داشبورد حسابداری ایجاد شوند.
یک فاکتور باید شامل اطلاعات لازم باشد تا مشتری بتواند به‌موقع هزینه کالاها و خدمات خود را پرداخت کند. اطمینان حاصل کنید که فیلدهای زیر به‌درستی تکمیل شده‌اند:
مشتری: زمانی که یک مشتری انتخاب می‌شود، اودو به‌طور خودکار اطلاعاتی مانند آدرس فاکتور، شرایط پرداخت ترجیحی، موقعیت‌های مالیاتی، حساب دریافتنی و موارد دیگر را از رکورد مشتری به فاکتور منتقل می‌کند. برای تغییر این مقادیر در این فاکتور خاص، آن‌ها را مستقیماً در فاکتور ویرایش کنید. برای تغییر آن‌ها در فاکتورهای آینده، مقادیر را در رکورد مخاطب تغییر دهید.
تاریخ فاکتور: اگر به صورت دستی تنظیم نشود، این فیلد به طور خودکار هنگام تأیید به تاریخ جاری تنظیم می‌شود.
تاریخ سررسید یا :داک:`شرایط پرداخت <customer_invoices/payment_terms>`: برای مشخص کردن زمانی که مشتری باید فاکتور را پرداخت کند.
دفتر روزنامه: به‌صورت خودکار تنظیم می‌شود و در صورت نیاز قابل تغییر است.
ارز. اگر ارز فاکتور با ارز شرکت متفاوت باشد، نرخ تبدیل ارز به‌صورت خودکار نمایش داده می‌شود.
در برگه خطوط صورتحساب:
محصول: روی افزودن یک خط کلیک کنید، سپس محصول را جستجو کرده و انتخاب کنید.
قیمت
مالیات‌ها (در صورت وجود)
برای دسترسی به کاتالوگ محصولات و مشاهده تمامی آیتم‌ها در یک نمایش سازمان‌یافته، روی کاتالوگ کلیک کنید. هنگامی که محصولات و مقادیر انتخاب شدند، روی بازگشت به فاکتور کلیک کنید تا به فاکتور بازگردید؛ آیتم‌های انتخاب‌شده کاتالوگ در خطوط فاکتور ظاهر خواهند شد.
نکته
برای نمایش مبلغ کل فاکتور به صورت حروف، به مسیر بروید و گزینه مبلغ کل فاکتور به صورت حروف را فعال کنید.
زبانه آیتم‌های دفتر روزنامه ورودی‌های حسابداری ایجاد شده را نمایش می‌دهد. اطلاعات اضافی فاکتور مانند مرجع مشتری، مرجع پرداخت، موقعیت‌های مالیاتی، اینکوترمز و موارد دیگر را می‌توان در زبانه اطلاعات دیگر اضافه یا ویرایش کرد.
توجه
اودو ابتدا فاکتورها را در وضعیت پیش‌نویس ایجاد می‌کند. فاکتورهای پیش‌نویس تا زمانی که تأیید شوند تأثیر حسابداری ندارند.
همچنین ببینید
تأیید فاکتور¶
روی تأیید کلیک کنید زمانی که فاکتور تکمیل شد. وضعیت فاکتور به ثبت‌شده تغییر می‌کند و یک سند حسابداری بر اساس تنظیمات فاکتور ایجاد می‌شود. با تأیید، اودو به هر فاکتور یک شماره منحصربه‌فرد از یک ترتیب تعریف‌شده اختصاص می‌دهد.
توجه
پس از تأیید، دیگر نمی‌توان فاکتور را به‌روزرسانی کرد. در صورت نیاز به تغییرات، روی بازنشانی به پیش‌نویس کلیک کنید.
در صورت نیاز، فاکتورها و سایر ثبت‌های دفتر کل می‌توانند پس از ثبت، با استفاده از ویژگی قفل کردن ثبت‌های ثبت‌شده با هش قفل شوند.
ارسال فاکتور¶
برای تنظیم روش ترجیحی ارسال فاکتور برای یک مشتری، به بروید و مشتری مورد نظر را انتخاب کنید. در برگه حسابداری فرم تماس، روش ترجیحی ارسال فاکتور را در بخش فاکتورهای مشتری انتخاب کنید.
توجه
ارسال نامه‌ها در Odoo نیاز به اعتبار یا توکن‌های خرید درون‌برنامه‌ای (IAP) دارد.
برای ارسال فاکتور به مشتری، به رکورد فاکتور بازگردید و مراحل زیر را دنبال کنید:
کلیک کنید: چاپ و ارسال.
اگر طرح پیش‌فرض فاکتور هنوز سفارشی‌سازی نشده باشد، یک پنجره پاپ‌آپ با عنوان پیکربندی طرح‌بندی سند شما ظاهر می‌شود. طرح‌بندی را پیکربندی کرده و روی ادامه کلیک کنید.
توجه
چیدمان سند را می‌توان در هر زمانی از تنظیمات عمومی تغییر داد.
برای افزودن کد QR برای پرداخت‌های اپلیکیشن بانکی به فاکتور، گزینه کد QR را در پنجره پیکربندی طرح‌بندی سند شما فعال کنید. برای تغییر این گزینه، به بروید، به بخش پرداخت‌های مشتری اسکرول کنید و گزینه کدهای QR را فعال/غیرفعال کنید.
در پنجره چاپ و ارسال:
اگر روش ارسال فاکتور ترجیحی در فرم تماس تنظیم شده باشد، به صورت پیش‌فرض انتخاب می‌شود. در صورت نیاز، روش دیگری را انتخاب کنید.
اگر هیچ روش ارسال فاکتور ترجیحی در فرم تماس تنظیم نشده باشد، روش ارسال فاکتور به مشتری را انتخاب کنید.
روی چاپ و ارسال کلیک کنید اگر گزینه از طریق ایمیل انتخاب شده است، یا روی چاپ کلیک کنید.
ارسال چندین فاکتور¶
برای ارسال و چاپ چندین فاکتور، به مسیر بروید، آن‌ها را در نمای لیست فاکتورها انتخاب کنید و روی چاپ و ارسال کلیک کنید. پنجره چاپ و ارسال روش‌های ارسال فاکتور انتخاب‌شده را بر اساس روش ترجیحی تنظیم‌شده نمایش می‌دهد.
یک بنر به فاکتورهای انتخاب‌شده اضافه می‌شود تا نشان دهد که آن‌ها بخشی از یک دسته ارسال و چاپ در حال اجرا هستند. این امر کمک می‌کند تا از فعال شدن دستی فرآیند دوباره جلوگیری شود، زیرا ممکن است تکمیل دسته‌های بسیار بزرگ زمان‌بر باشد.
برای بررسی تمام فاکتورهایی که هنوز ارسال نشده‌اند، به مسیر زیر بروید: . در نمای لیست فاکتورها، روی نوار جستجو کلیک کنید و فیلتر ارسال نشده را انتخاب کنید.
پرداخت و تطبیق¶
در اودو، یک فاکتور زمانی پرداخت‌شده در نظر گرفته می‌شود که سند حسابداری مرتبط با آن با یک تراکنش بانکی متناظر تطبیق داده شده باشد.
همچنین ببینید
پیگیری پرداخت¶
اقدامات پیگیری اودو به شرکت‌ها کمک می‌کند تا پیگیری فاکتورهای مشتریان را انجام دهند. اقدامات مختلفی می‌توانند تنظیم شوند تا مشتریان را برای پرداخت فاکتورهای معوقه‌شان یادآوری کنند، بسته به اینکه مشتری چقدر دیرکرد دارد. این اقدامات در سطوح پیگیری دسته‌بندی می‌شوند که زمانی فعال می‌شوند که یک فاکتور برای تعداد مشخصی از روزها معوقه باشد. اگر چندین فاکتور معوقه برای یک مشتری وجود داشته باشد، اقدامات بر روی فاکتور با بیشترین دیرکرد انجام می‌شود.
گزارش‌دهی¶
گزارش‌های شریک¶
دفتر کل شریک¶
گزارش دفتر کل شرکا مانده مشتریان و تأمین‌کنندگان را نشان می‌دهد. برای دسترسی به آن، به بروید.
دریافتنی‌های معوق¶
برای بررسی صورتحساب‌های معوق مشتریان و تاریخ‌های سررسید مرتبط با آن‌ها، از گزارش دریافتنی‌های معوق استفاده کنید. برای دسترسی به این گزارش، به مسیر بروید.
پرداختنی‌های معوق¶
برای بررسی صورتحساب‌های معوقه فروشندگان و تاریخ‌های سررسید مرتبط با آن‌ها، از گزارش پرداختنی‌های معوقه استفاده کنید. برای دسترسی به آن، به بروید.
سود و زیان¶
صورتحساب سود و زیان جزئیات درآمدها و هزینه‌ها را نشان می‌دهد.
ترازنامه¶
ترازنامه <accounting/reporting/balance-sheet> دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام شرکت را در یک زمان مشخص خلاصه می‌کند.