یادداشت‌های اعتباری و بازپرداخت‌ها¶
یادداشت اعتبار/بدهی یا یادداشت اعتبار/بدهی، سندی است که به مشتری ارسال می‌شود تا به او اطلاع دهد که مبلغ مشخصی به حساب او اعتبار داده شده یا بدهکار شده است.
چندین مورد استفاده می‌تواند منجر به ایجاد یک یادداشت اعتباری شود، مانند:
اشتباهی در فاکتور
بازگشت کالاها یا رد خدمات
کالاهای تحویل داده شده آسیب دیده‌اند
یادداشت‌های بدهی کمتر رایج هستند اما بیشتر برای پیگیری بدهی‌های مشتریان یا فروشندگان به دلیل تغییرات در فاکتورهای تایید شده مشتری یا صورتحساب‌های فروشنده استفاده می‌شوند.
توجه
صدور یادداشت اعتباری/بدهی تنها روش قانونی برای لغو، بازپرداخت یا اصلاح یک فاکتور تأیید شده است. اطمینان حاصل کنید که پرداخت را ثبت کنید در صورتی که پول به مشتری بازپرداخت می‌شود و/یا بازگشت را تأیید کنید اگر یک محصول قابل ذخیره بازگردانده می‌شود.
صدور یادداشت اعتباری مشتری¶
در بیشتر موارد، یادداشت‌های اعتباری مستقیماً از فاکتورهای مربوطه ایجاد می‌شوند. برای این کار، به مسیر بروید، فاکتور مربوطه را باز کنید و روی یادداشت اعتباری کلیک کنید.
در پنجره یادداشت اعتباری، دلیل نمایش داده شده در یادداشت اعتباری را پر کنید و در صورت نیاز دفتر روزنامه و تاریخ معکوس را به‌روزرسانی کنید. دو گزینه وجود دارد:
روی برگشت کلیک کنید تا یک پیش‌نویس یادداشت اعتباری با جزئیات دقیق از فاکتور اصلی باز شود. محصول و تعداد را به‌روزرسانی کنید و روی تأیید کلیک کنید. این گزینه امکان بازپرداخت جزئی یا اصلاحات در یادداشت اعتباری را فراهم می‌کند.
برای ایجاد یک یادداشت اعتباری، آن را به‌طور خودکار تأیید کنید، با فاکتور مربوطه تطبیق دهید و یک پیش‌نویس فاکتور جدید با جزئیات دقیق فاکتور اصلی باز کنید، روی معکوس و ایجاد فاکتور کلیک کنید.
برای ایجاد یک یادداشت اعتباری از ابتدا، به مسیر بروید و روی جدید کلیک کنید. تکمیل یک یادداشت اعتباری همان فرآیند تکمیل یک فاکتور را دنبال می‌کند.
توجه
یک توالی یادداشت اعتباری با R شروع می‌شود و پس از آن شماره سند مربوطه قرار می‌گیرد (برای مثال، RINV/2025/0004 به فاکتور INV/2025/0004 مرتبط است).
صدور یادداشت بدهی مشتری¶
برای ایجاد یک یادداشت بدهی، به مسیر بروید و مراحل زیر را دنبال کنید:
صورتحساب(های) مورد نظر را انتخاب کنید، روی اقدامات کلیک کنید و گزینه ایجاد یادداشت بدهی را انتخاب کنید.
در پنجره ایجاد یادداشت بدهی، قسمت دلیل را پر کنید و در صورت نیاز فیلدهای استفاده از دفتر خاص و تاریخ یادداشت بدهی را به‌روزرسانی کنید.
گزینه کپی خطوط را فعال کنید تا خطوط فاکتور کپی شوند و سپس روی ایجاد یادداشت بدهی کلیک کنید.
در یادداشت بدهی، محصول و تعداد را به‌روزرسانی کنید و روی تأیید کلیک کنید.
نکته
برای ایجاد یک یادداشت بدهی از نمای فرم فاکتور، روی آیکون (چرخ‌دنده) کلیک کنید و گزینه یادداشت بدهی را انتخاب کنید.
ثبت بازپرداخت فروشنده¶
استردادهای فروشنده یا یادداشت‌های اعتباری فروشنده به همان روشی که یادداشت‌های اعتباری ثبت می‌شوند:
برای ثبت بازپرداخت فروشنده یا یادداشت اعتباری فروشنده مستقیماً از صورتحساب مربوطه فروشنده، به مسیر بروید، صورتحساب مربوطه فروشنده را باز کنید و روی یادداشت اعتباری کلیک کنید.
برای ثبت آن از ابتدا، به مسیر بروید و روی جدید کلیک کنید.
ثبت یادداشت بدهی فروشنده¶
یادداشت‌های بدهی از فروشندگان به همان روشی ثبت می‌شوند که یادداشت‌های بدهی به مشتریان صادر می‌شوند.
برای ثبت یک یادداشت بدهی، به مسیر بروید و صورتحساب(های) مورد نظر را انتخاب کنید. روی اقدامات کلیک کنید و گزینه ایجاد یادداشت بدهی را انتخاب کنید.
نکته
برای ایجاد یک یادداشت بدهی از نمای فرم صورتحساب فروشنده، روی آیکون (چرخ‌دنده) کلیک کنید و گزینه یادداشت بدهی را انتخاب کنید.
سندهای حسابداری¶
ایجاد یک یادداشت اعتباری/بدهی از یک فاکتور/صورتحساب، یک ثبت معکوس ایجاد می‌کند که آیتم‌های دفتر روزنامه فاکتور اصلی را لغو می‌کند.
Example
سند حسابداری یک فاکتور:
سند حسابداری یادداشت اعتباری ایجاد شده برای معکوس کردن فاکتور اصلی بالا:
