صورتحسابهای فروشنده¶
صورتحسابهای فروشنده می‌توانند به صورت دستی یا خودکار در Odoo ثبت شوند. گزارش پرداخت‌های معوقه نمای کلی از تمام صورتحسابهای معوقه را ارائه می‌دهد تا به پرداخت به موقع مبالغ صحیح کمک کند.
همچنین ببینید
ایجاد صورتحساب¶
به صورت دستی¶
برای ایجاد یک صورتحساب فروشنده به صورت دستی، به مسیر بروید و روی جدید کلیک کنید.
نکته
به صورت جایگزین، می‌توان از داشبورد حسابداری یک صورتحساب فروشنده ایجاد کرد:
یا روی جدید در دفتر روزنامه صورتحسابهای فروشنده کلیک کنید؛
یا روی آیکون (سه نقطه عمودی) مربوط به دفتر روزنامه صورتحسابهای فروشنده کلیک کنید، سپس صورتحساب را در بخش جدید انتخاب کنید.
به‌صورت خودکار¶
صورتحسابهای فروشنده می‌توانند به‌صورت خودکار از طریق روش‌های مختلف ایجاد شوند:
ایمیل کردن به ایمیل مستعار مرتبط با دفتر روزنامه خرید. اگر ایمیل حاوی فایل معتبر نباشد، یک پاسخ خودکار به فرستنده اطلاع می‌دهد که هیچ سندی دریافت نشده است.
بارگذاری یک فایل PDF: برای بارگذاری یک صورتحساب، به مسیر بروید، سپس روی بارگذاری کلیک کنید.
توجه
پس از بارگذاری صورتحساب، سند PDF در سمت راست صفحه نمایش ظاهر می‌شود که وارد کردن اطلاعات صورتحساب را آسان می‌کند.
صورتحساب‌ها می‌توانند دیجیتالی شوند برای تکمیل خودکار.
خدماتی مانند دیجیتالی کردن صورتحسابهای اسکن‌شده یا PDF فروشندگان در Odoo نیاز به اعتبارهای خرید درون‌برنامه‌ای (IAP) دارند.
برای ارسال خودکار صورتحساب‌ها از فروشندگان انتخاب‌شده، به مسیر بروید و فروشنده مربوطه را انتخاب کنید. در برگه حسابداری، زیر بخش اتوماسیون، فیلد ارسال خودکار صورتحساب‌ها را با یکی از گزینه‌های زیر به‌روزرسانی کنید:
همیشه
پرسیدن پس از ۳ اعتبارسنجی بدون ویرایش
هرگز
تکمیل صورتحساب¶
چه صورتحساب به صورت دستی ایجاد شده باشد یا به صورت خودکار، اطمینان حاصل کنید که فیلدهای زیر به‌طور مناسب تکمیل شده‌اند:
فروشنده: اودو به‌طور خودکار برخی اطلاعات را بر اساس اطلاعات موجود در رکورد تماس فروشنده و همچنین سفارش‌های خرید و صورتحسابهای قبلی پر می‌کند.
مرجع صورتحساب: مرجع سفارش فروش ارائه‌شده توسط فروشنده را اضافه کنید. این فیلد برای تطبیق محصولات هنگام دریافت آن‌ها استفاده می‌شود.
تکمیل خودکار: یک فاکتور/سفارش خرید قبلی را انتخاب کنید تا سند به صورت خودکار تکمیل شود. فیلد فروشنده باید قبل از تکمیل این فیلد پر شود.
تاریخ صورتحساب: تاریخ صدور سند را انتخاب کنید.
تاریخ حسابداری: در صورت نیاز، تاریخ ثبت حسابداری سند را به‌روزرسانی کنید.
ارجاع پرداخت: فیلد یادداشت به‌طور خودکار ارجاع پرداخت را پس از ثبت پرداخت شامل می‌شود.
بانک گیرنده: شماره حسابی را نشان می‌دهد که پرداخت به آن انجام خواهد شد. این فیلد هنگام پرداخت از طریق فایل‌های پرداخت گروهی (مانند NACHA و SEPA) الزامی است.
تاریخ سررسید یا شرایط پرداخت باید برای پرداخت صورتحساب مشخص شود.
دفتر روزنامه: انتخاب کنید که کدام دفتر روزنامه باید صورتحساب را ثبت کند و در کدام واحد پول.
در برگه خطوط صورتحساب:
محصول: روی افزودن یک خط کلیک کنید، سپس محصول را جستجو کرده و انتخاب کنید.
قیمت
مالیات‌ها (در صورت وجود)
نکته
اگر خط صورتحساب با یک محصول موجود در پایگاه داده مطابقت ندارد، روی آیکون (نوارها) کلیک کنید تا توضیحی برای خط صورتحساب وارد کنید بدون اینکه آن را به یک محصول مرتبط کنید.
برای دسترسی به کاتالوگ محصولات و مشاهده تمامی اقلام در یک نمایش سازمان‌یافته، روی کاتالوگ کلیک کنید. هنگامی که محصولات و مقادیر انتخاب شدند، روی بازگشت به صورتحساب کلیک کنید تا به صورتحساب فروشنده بازگردید؛ اقلام انتخاب‌شده کاتالوگ در خطوط صورتحساب فروشنده ظاهر خواهند شد.
توجه
صورتحسابهای متعدد برای همان سفارش خرید ممکن است صادر شوند اگر تأمین‌کننده در وضعیت سفارش معوق باشد و فاکتورها را هنگام ارسال محصولات ارسال کند یا اگر تأمین‌کننده صورتحسابهای جزئی ارسال کند یا درخواست پیش‌پرداخت داشته باشد. در این صورت، صورتحسابهای متعدد ممکن است دارای همان مرجع صورتحساب باشند.
تأیید صورتحساب¶
هنگامی که سند تکمیل شد، روی تأیید کلیک کنید. وضعیت به ثبت‌شده تغییر می‌کند و یک ثبت حسابداری بر اساس اطلاعات صورتحساب فروشنده ایجاد می‌شود. با تأیید، Odoo به هر صورتحساب فروشنده یک شماره منحصر به فرد از یک ترتیب تعریف‌شده اختصاص می‌دهد.
توجه
پس از تأیید، صورتحساب فروشنده دیگر قابل به‌روزرسانی نیست. در صورت نیاز به تغییرات، روی بازنشانی به پیش‌نویس کلیک کنید.
پرداخت و تطبیق¶
برای ثبت یک پرداخت، روی پرداخت کلیک کنید. در پنجره پرداخت، دفتر روزنامه، روش پرداخت، مبلغ و واحد پول را انتخاب کنید.
زمانی که مبلغ پرداخت‌شده کمتر از مبلغ باقی‌مانده در صورتحساب فروشنده باشد، پرداخت جزئی است و فیلد تفاوت پرداخت مانده بدهی را نمایش می‌دهد.
فیلد یادداشت به‌صورت خودکار پر می‌شود اگر ارجاع پرداخت به‌درستی در صورتحساب فروشنده تنظیم شده باشد. اگر این فیلد خالی باشد، شماره فاکتور فروشنده را به‌عنوان مرجع انتخاب کنید.
سپس روی ایجاد پرداخت کلیک کنید. یک بنر در پرداخت/جزئی روی صورتحساب ظاهر می‌شود تا زمانی که تطبیق داده شود و وضعیت آن به پرداخت شده به‌روزرسانی شود.
همچنین ببینید
گزارش بدهی‌های معوق¶
برای مشاهده‌ی کلی از صورتحسابهای باز فروشندگان و تاریخ‌های سررسید آن‌ها، به مسیر زیر بروید: .
روی آیکون (فلش راست) کنار یک فروشنده کلیک کنید تا جزئیات تمام صورتحسابهای معوقه آن‌ها، از جمله تاریخ‌های سررسید و مبالغ را مشاهده کنید.
توجه
برای تولید فایل PDF یا XLSX، روی PDF یا XLSX کلیک کنید.