بودجه‌ها¶
بودجه‌های تحلیلی (بودجه‌های تحلیلی) فعالیت‌ها و پروژه‌های خاص را با استفاده از حساب‌های تحلیلی دنبال می‌کنند و به کسب‌وکارها کمک می‌کنند تا تصمیمات آگاهانه‌ای درباره بخش‌ها، پروژه‌ها یا سایر گروه‌های تراکنش‌ها بگیرند. در مقابل، بودجه‌های مالی (بودجه‌های مالی) به حساب‌های دفتر کل مرتبط هستند که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شوند و بر موقعیت اقتصادی کلی شرکت تمرکز دارند.
بودجه‌های تحلیلی¶
بودجه‌های تحلیلی امکان تخصیص و پیگیری درآمدها و هزینه‌ها را به صورت دقیق فراهم می‌کنند و هزینه‌ها و درآمدها را بر اساس پروژه‌ها، بخش‌ها یا گروه‌های خاصی از تراکنش‌ها تفکیک می‌کنند. بودجه‌های تحلیلی می‌توانند در بخش‌ها یا پروژه‌های مختلف اعمال شوند تا سودآوری و عملکرد را اندازه‌گیری کنند. اودو بودجه‌های تحلیلی را با استفاده از حسابداری تحلیلی مدیریت می‌کند.
برای فعال‌سازی گزینه ایجاد بودجه‌های تحلیلی، به مسیر بروید و گزینه مدیریت بودجه را در بخش تحلیل‌ها فعال کنید.
تنظیم بودجه تحلیلی¶
برای ایجاد یک بودجه جدید، به مسیر بروید و روی جدید کلیک کنید. مطمئن شوید که فیلدهای زیر به درستی تکمیل شده‌اند: نام بودجه، دوره و نوع بودجه.
در تب خطوط بودجه روی افزودن یک خط کلیک کنید تا بودجه را با برنامه‌های تحلیلی و حساب‌ها که قبلاً ایجاد شده‌اند، ساختاردهی کنید. در حالی که برنامه‌های تحلیلی به عنوان نام ستون‌ها استفاده می‌شوند، حساب‌های تحلیلی را انتخاب کنید تا خطوط بودجه را تعریف کرده و مبالغ هر کدام را در ستون بودجه‌بندی شده تنظیم کنید. پس از نهایی شدن تمام خطوط بودجه، روی باز کردن کلیک کنید. اگر پس از تغییر وضعیت بودجه به باز شده نیاز به تغییراتی باشد، دو گزینه وجود دارد:
بازنشانی به پیش‌نویس: برای بازنویسی داده‌ها، سپس باز کردن مجدد بودجه.
بازبینی: یک بودجه جدید ایجاد خواهد شد. زمانی که باز شد، یک مرجع بازبینی به نام بودجه اضافه می‌شود. سپس بودجه اصلی بازبینی شده خواهد شد.
بررسی بودجه تحلیلی¶
هنگامی که بودجه به حالت باز تغییر می‌کند، دو ستون اضافی متعهد شده و تحقق یافته در دسترس قرار می‌گیرند. مقادیر این ستون‌ها به‌صورت خودکار بر اساس توزیع تحلیلی مرتبط با آیتم‌های دفتر ثبت محاسبه می‌شوند. زمانی که توزیع تحلیلی یک آیتم دفتر ثبت در دوره بودجه به‌روزرسانی شود، ستون‌های بودجه برای حساب‌های تحلیلی انتخاب‌شده در توزیع به‌صورت خودکار به‌روزرسانی می‌شوند. مقدار تحقق یافته نتیجه فعلی را بر اساس آیتم‌های ثبت‌های دفتر تأییدشده برای حساب تحلیلی مرتبط نشان می‌دهد. در مقابل، مقدار متعهد شده ارزش کامل مقدار تحقق یافته را به‌همراه هر سفارش خرید تأییدشده‌ای که هنوز صورتحساب نشده است نمایش می‌دهد.
توجه
زمانی که یک خط در درخواست برای استعلام قیمت یا سفارش خرید شامل توزیع تحلیلی باشد، یک دکمه هوشمند بودجه ظاهر می‌شود که لینک به گزارش بودجه را برای جزئیات بیشتر فراهم می‌کند.
برای بودجه‌های باز، اگر درخواست پیشنهاد قیمت یا سفارش خرید با استفاده از توزیع تحلیلی مرتبط ایجاد شود و از مقدار بودجه تخصیص‌یافته تجاوز کند، خط مربوط به سفارش خرید به رنگ قرمز برجسته می‌شود.
برای نمایش مقدار یا درصد نظری، از آیکون (تنظیمات تنظیم) در سربرگ خطوط بودجه استفاده کنید. مقدار نظری نشان‌دهنده مبلغی است که به‌صورت نظری می‌توانسته خرج شود یا باید دریافت می‌شده بر اساس تاریخ فعلی نسبت به تاریخ‌های شروع/پایان. برای باز کردن نمای فیلتر شده از گزارش بودجه مرتبط با خط بودجه خاص، روی جزئیات کلیک کنید.
توجه
حذف بودجه فقط در مراحل پیش‌نویس و لغو شده مجاز است.
برای مشاهده خطوط بودجه یک یا چند بودجه به‌طور مستقیم از نمای لیست بودجه‌ها، بودجه(ها) را انتخاب کرده و روی خطوط بودجه کلیک کنید.
ایجاد بودجه‌های دوره‌ای¶
برای ایجاد بودجه‌های دوره‌ای (ماهانه، سه‌ماهه و سالانه) برای برنامه‌های تحلیلی انتخاب‌شده، روی ایجاد کلیک کنید. یک بودجه جدید برای هر دوره بین تاریخ شروع و پایان ایجاد می‌شود:
اگر یک طرح تحلیلی واحد انتخاب شود، هر بودجه شامل یک خط برای هر حساب در آن طرح تحلیلی خواهد بود.
اگر چندین طرح تحلیلی انتخاب شوند، هر بودجه شامل یک خط برای هر ترکیب حساب/طرح تحلیلی است.
برای ایجاد بودجه‌های دوره‌ای، مراحل زیر را دنبال کنید:
در نمای لیست بودجه‌ها، روی ایجاد کلیک کنید.
در پنجره ایجاد بودجه، تاریخ‌ها را تنظیم کرده و دوره و طرح‌های تحلیلی را انتخاب کنید.
برای ایجاد بودجه‌های دوره‌ای، روی تقسیم کلیک کنید.
روی بودجه‌ها در گوشه بالا سمت چپ کلیک کنید تا به نمای لیست بودجه‌ها بازگردید.
یکی یکی روی بودجه‌های دوره‌ای مختلف با وضعیت پیش‌نویس کلیک کنید تا آنها را باز کرده و مقادیر را در ستون بودجه‌بندی‌شده برای هر حساب تحلیلی مرتبط با برنامه‌های تحلیلی انتخاب‌شده تنظیم کنید.
برای هر بودجه دوره‌ای روی باز کردن کلیک کنید.
گزارش‌دهی¶
برای انجام اقدامات مختلف گزارش‌گیری، به مسیر بروید، سپس:
پیگیری، تحلیل و مقایسه داده‌های بودجه.
داده‌ها را با استفاده از آیکون (plus-square) یا آیکون (minus-square) فیلتر و گروه‌بندی کنید.
جزئیات بیشتری از مقادیر واقعی و تراکنش‌ها را با بررسی عمیق‌تر گزارش مشاهده کنید.
داده‌ها را برای تحلیل بیشتر یا نیازهای گزارش‌گیری صادر کنید.
بودجه‌های مالی¶
بودجه‌های مالی بر اساس حساب‌های درآمد و هزینه مشخص و تراکنش‌ها برای گزارش‌دهی مالی رسمی و اهداف انطباق ساختاربندی شده‌اند.
توجه
بودجه‌های مالی در گزارش سود و زیان در دسترس هستند.
تنظیم بودجه مالی¶
برای ایجاد یک بودجه مالی جدید، مراحل زیر را دنبال کنید:
برو به تا گزارش سود و زیان را باز کنی.
برای استفاده از انتخاب‌گر تاریخ و انتخاب یک دوره، روی دکمه (تقویم) کلیک کنید.
روی دکمه بودجه کلیک کنید و بودجه را نام‌گذاری کنید. یک ستون جدید با نام بودجه در کنار ستون مانده ظاهر خواهد شد.
مبالغ را به هر حسابی که نیاز به تحلیل دارد اختصاص دهید.
ستون جدید % در سمت راست ستون بودجه جدید ظاهر خواهد شد که وضعیت فعلی را نشان می‌دهد.
بودجه‌های مالی مختلف می‌توانند با استفاده از این مراحل برای مقاصد مقایسه‌ای ایجاد شوند.
توجه
انتخاب‌گر تاریخ امکان تقسیم دوره‌ها و جابجایی بین دوره‌ها را فراهم می‌کند و به‌طور خودکار مقادیر را به‌روزرسانی می‌کند.