شرایط پرداخت و برنامه‌های اقساط

شرایط پرداخت تمام شرایط پرداخت یک فروش را مشخص می‌کند تا اطمینان حاصل شود که مشتریان فاکتورهای خود را به‌درستی و به‌موقع پرداخت می‌کنند.

شرایط پرداخت معمولاً در اسنادی مانند سفارش‌های فروش، فاکتورهای مشتری و صورتحساب‌های فروشنده تعریف می‌شوند. شرایط پرداخت شامل:

• تاریخ(های) سررسید

• تخفیف‌های پرداخت زودهنگام

• هر شرایط دیگری در مورد پرداخت

یک طرح اقساطی به مشتریان این امکان را می‌دهد که یک فاکتور را به صورت قسطی پرداخت کنند، با مبالغ و تاریخ‌های پرداختی که از قبل توسط فروشنده تعیین شده است.

Example

پرداخت فوری

پرداخت کامل در روز صدور فاکتور باید انجام شود.

۱۵ روز (یا خالص ۱۵)

پرداخت کامل ۱۵ روز پس از تاریخ فاکتور سررسید می‌شود.

۲۱ مؤسسه مالی خرد

پرداخت کامل باید تا تاریخ ۲۱ ماه پس از تاریخ فاکتور انجام شود.

30٪ پیش پرداخت تا پایان ماه بعد

30٪ در روز صدور فاکتور پرداخت می‌شود. باقی‌مانده مبلغ در پایان ماه بعدی پرداخت می‌شود.

۲٪ ۱۰، خالص ۳۰ پایان ماه

۲٪ تخفیف نقدی در صورتی که پرداخت ظرف ده روز دریافت شود. در غیر این صورت، مبلغ کامل در پایان ماه پس از تاریخ فاکتور سررسید می‌شود.

توجه

• شرایط پرداخت نباید با فاکتورهای پیش‌پرداخت اشتباه گرفته شود. اگر برای یک سفارش خاص، چندین فاکتور برای مشتری خود صادر کنید، این نه یک شرط پرداخت است و نه یک برنامه اقساطی، بلکه یک سیاست صدور فاکتور است.

• این صفحه درباره ویژگی شرایط پرداخت است، نه شرایط و ضوابط، که می‌توان از آن برای اعلام تعهدات قراردادی در مورد استفاده از محتوا، سیاست‌های بازگشت و سایر سیاست‌های مربوط به فروش کالاها و خدمات استفاده کرد.

همچنین ببینید

• آموزش‌های اودو: شرایط پرداخت <https://www.odoo.com/slides/slide/payment-terms-1679>

• تخفیفات نقدی و کاهش مالیات

پیکربندی

برای ایجاد شرایط پرداخت جدید، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. به حسابداری ‣ پیکربندی ‣ شرایط پرداخت بروید و روی جدید کلیک کنید.

2. در قسمت شرایط پرداخت یک نام وارد کنید. این قسمت نامی است که هم به صورت داخلی و هم در سفارش‌های فروش نمایش داده می‌شود.

3. کادر انتخابی تخفیف زودهنگام را علامت بزنید و درصد تخفیف، روزهای تخفیف و فیلدهای کاهش مالیات را پر کنید تا در صورت تمایل یک تخفیف نقدی اضافه کنید.

4. در بخش شرایط پرداخت، مجموعه‌ای از قوانین (شرایط) را اضافه کنید تا مشخص شود چه مبلغی باید پرداخت شود و تاریخ(های) سررسید آن چیست. تعریف شرایط به صورت خودکار تاریخ(های) سررسید پرداخت‌ها را محاسبه می‌کند. این ویژگی به‌ویژه برای مدیریت طرح‌های اقساطی (شرایط پرداخت با چندین بخش) بسیار مفید است.

   برای افزودن یک مورد، روی افزودن یک خط کلیک کنید، مقدار تخفیف و نوع آن را در فیلدهای موعد تعریف کنید، سپس فیلدهای بعد از را پر کنید تا تاریخ سررسید مشخص شود.

   نکته

   گزینه روزهای پایان ماه در به شما این امکان را می‌دهد که یک دوره‌ی حائل اضافه کنید تا فاکتوری که در پایان ماه ثبت شده است، در ابتدای ماه بعدی سررسید نشود.

5. متن مورد نظر برای نمایش در سند (سفارش فروش، فاکتور و غیره) را در کادر خاکستری در ستون پیش‌نمایش وارد کنید.

6. کادر نمایش تاریخ‌های اقساط را علامت بزنید تا در صورت تمایل، جزئیات هر پرداخت و تاریخ سررسید آن در گزارش فاکتور نمایش داده شود.

نکته

برای مشخص کردن تعداد روزها قبل از پایان ماه، از یک مقدار منفی در فیلد بعد از استفاده کنید.

برای آزمایش اینکه شرایط پرداخت شما به درستی تنظیم شده‌اند، تاریخ فاکتور را در خط مثال وارد کنید تا پرداخت‌های مورد انتظار و تاریخ‌های سررسید آنها با استفاده از این شرایط پرداخت ایجاد شوند.

مهم

شرایط بر اساس ترتیب تاریخ‌های سررسید آن‌ها محاسبه می‌شوند.

Example

در مثال زیر، ۳۰٪ در روز صدور و ۷۰٪ باقی‌مانده در پایان ماه بعدی سررسید می‌شود.

حاشیه پایان ماه

گزینه روزهای پایان ماه در به کاربران این امکان را می‌دهد که یک دوره حائل اضافه کنند تا فاکتوری که در پایان ماه ثبت شده است، در ابتدای ماه بعدی که بلافاصله پس از آن می‌آید، سررسید نشود.

هنگام استفاده از این گزینه، اودو تاریخ سررسید را با گرفتن تاریخ فاکتور، افزودن عدد صحیح در فیلد پس از، رفتن به انتهای ماه حاصل، و سپس افزودن عدد صحیح از فیلد روزهای ماه بعد محاسبه می‌کند.

Example

به عنوان مثال، دو فاکتور را در نظر بگیرید، یکی با تاریخ ۵ مارس و دیگری با تاریخ ۲۸ مارس. هر دو از شرایط پرداخت یکسانی با یک خط شرایط سررسید برای ۱۰۰٪ مبلغ بدهی استفاده می‌کنند که در ۵ روز پایان ماه در ۱ سررسید می‌شود.

برای فاکتور به تاریخ ۵ مارس، تاریخ سررسید با محاسبات زیر ۱ آوریل محاسبه می‌شود:

• ۵ مارس + ۵ روز = ۱۰ مارس

• ۱۰ مارس + پایان ماه = ۳۱ مارس

• ۳۱ مارس + ۱ = ۱ آوریل

برای فاکتور به تاریخ ۲۸ مارس، تاریخ سررسید با محاسبات زیر ۱ می محاسبه شده است:

• ۲۸ مارس + ۵ روز = ۲ آوریل

• ۲ آوریل + پایان ماه = ۳۰ آوریل

• ۳۰ آوریل + ۱ = ۱ مه

استفاده از شرایط پرداخت

شرایط پرداخت را می‌توان با استفاده از فیلد شرایط پرداخت تعریف کرد.

• مخاطبین: برای تنظیم خودکار شرایط پرداخت پیش‌فرض در سفارش‌های فروش، فاکتورها و صورتحساب‌های جدید یک مخاطب. این مورد را می‌توان در فرم مخاطب، زیر زبانه فروش و خرید تغییر داد.

• پیش‌فاکتورها/سفارش‌های فروش: برای تنظیم خودکار شرایط پرداخت خاص بر روی تمام فاکتورهایی که از یک پیش‌فاکتور یا سفارش فروش ایجاد می‌شوند.

شرایط پرداخت می‌تواند با استفاده از فیلد تاریخ سررسید و لیست کشویی شرایط تعریف شود.

• فاکتورهای مشتری: برای تنظیم شرایط پرداخت خاص در یک فاکتور.

• صورتحساب‌های فروشنده: برای تنظیم شرایط پرداخت خاص در یک صورتحساب.

نکته

تنظیم شرایط پرداخت در صورتحساب فروشنده عمدتاً برای مدیریت شرایط فروشنده با اقساط متعدد یا تخفیف نقدی مفید است. در غیر این صورت، تنظیم دستی تاریخ سررسید کافی است. اگر شرایط پرداخت قبلاً تعریف شده باشد، فیلد را خالی کنید تا یک تاریخ انتخاب کنید.

سندهای حسابداری

فاکتورها با شرایط پرداخت خاص، ثبت‌های حسابداری متفاوتی ایجاد می‌کنند، که شامل یک آیتم دفتر روزنامه برای هر تاریخ سررسید محاسبه‌شده است.

این امر پیگیری‌ها و تطبیق‌ها را آسان‌تر می‌کند، زیرا اودو هر تاریخ سررسید را در نظر می‌گیرد، نه فقط تاریخ سررسید مانده. همچنین به دریافت گزارش دقیق حساب‌های دریافتنی معوق کمک می‌کند.

Example

در این مثال، یک فاکتور به مبلغ ۱۰۰۰ دلار با شرایط پرداخت زیر صادر شده است: ۳۰٪ در روز صدور فاکتور سررسید دارد و ۷۰٪ باقی‌مانده در پایان ماه بعد سررسید خواهد داشت.

حساب	تاریخ سررسید	بدهکار	اعتبار
حساب‌های دریافتنی	۲۱ فوریه	۳۰۰
حساب‌های دریافتنی	۳۱ مارس	۷۰۰
فروش محصولات			۱۰۰۰

مبلغ ۱۰۰۰ دلار بدهکار شده به حساب دریافتنی به دو آیتم مجزا در دفتر روزنامه تقسیم شده است. هر کدام از آنها تاریخ سررسید خود را دارند.